Cas client
Gestion diversifiée
& multigestion
Grand asset manager français.
50 Md€ d'actifs sous gestion dont 20 Md€ sur Osmoze.
Contexte
Un grand acteur de la gestion française : plusieurs dizaines de milliards d'actifs sous gestion, une équipe de dix gérants répartis sur 80 portefeuilles et 15 classes d'actifs (actions, taux, crédit, fonds, dérivés, immobilier titrisé).
Les données arrivent de cinq sources hétérogènes : PMS, valorisateur, fournisseurs de marché, référentiels internes. Chaque matin : mêmes exports, mêmes copier-coller, mêmes risques d'erreur d'inattention.
Le problème
Les gérants passaient un temps déraisonnable à réconcilier à la main des données provenant de cinq systèmes différents. Le PMS classique ne couvrait pas nativement les besoins multi-axes et multi-classes d'un portefeuille diversifié.
Les besoins non couverts
- Agrégation d'informations hétérogènes dans une vue unifiée
- Analyse multi-axes et multi-classes d'un portefeuille diversifié
- Transparisation à trois niveaux avec proxies personnalisés
- Calculs de valorisation, d'exposition et de risque cohérents
- Trésorerie prévisionnelle fiable
- Frontaux distincts pour les gérants et la direction, sur le même socle de données
La solution Osmoze
Capacités déployées
- Osmoze server déployé on-premise, avec l'add-in Excel sur les postes gérants
- Activation des modules Monitoring et Aide à la décision
- Module sur-mesure de calculs d'exposition et de règles métier
- Connexion aux cinq sources de données avec règles de réconciliation paramétrables
- Mise en production progressive, live complet en 8 mois
Résultats
Une seule source de vérité, des décisions plus rapides.Un contexte similaire ?
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